、内部借款和还款,我估计他们一定会要求这是有偿的吧?”
公司和个人不一样,像我们找朋友借钱应急,不付利息没关系,但公司就不一样,不说账户资金支取程序,即使是同一个老板,关联公司之间的财务往来,如果不处理好,比如没有收取利息,那就存在逃税或抽逃资金的可能。
“以我们现在的关系,银行和工商部门的工作好做。内部的借贷,肯定是要有偿的,收占用费就好,我们可以参照银行利率,适当上浮内部存款的资金占用费率,适当下浮内部借款的占用费率,也不会把存贷利差留在管理中心。
但是,这项工作工作量很大,相关流程的制定,需要时间,整理各公司的账户,也需要时间,同时,这样做还会增设不少会计科目,另外,关于财务处理和报表及对账的管理,最好是让智通公司在财务软件上增设相关的模块。”李琳稍微想了一下,就完整的回答了冯一平的问题。
“洪总今天也在,软件问题,你自己和他沟通,四到五个月的时间,这些能不能都理顺?”冯一平问。
李琳想了下,“我这边没问题,”
洪浩然说,“只是加一些模块,不会超过两个月,”
“那就好,现在我们来统计一下半年后各公司会有多少盈余,我这边,香港的杂志社,到时至少能抽出两千万,”他这说的是中文版的收入,至于英文版的广告收入,都是以美元结算,他暂时也不想动。
“装饰公司抽出三千万没问题,不包括橱柜厂,家具厂也能抽出一千万来,”梅义良说。
“扣除年中可能在美国开办分公司的费用,智通公司,到时至少能抽出一千万,”
“有佳扩展的步伐一直没有停,但是,现金流充沛,抽出两千万没问题,”
“徐总你自己酒店这边,到时能有多少家酒店营业,预计能造血多少?”冯一平问徐斌,快捷酒店不是便利店,现在便利店从筹备到营业,不到一个月的时间,而一家怡佳的分店,从前期筹备到正式营业,至少得一个季度。
“到时争取十五家店正式营业,按现在的平均入住率63%来算,加上国庆后营业的嘉盛酒店,”徐斌按了一下计算器,“两千五百万到三千万之间,”
“就按两千万算,这样不包括物流公司、金属制品公司等其它公司,在坐的大家,半年后就能抽出个亿,打个6折,也在六千五百万以上,那就是运筹得当,至少今年无需向银行融资。”冯一平盯着李琳。
“理想情况,是这样的,”李琳说。
“那好,我正式决定,融资的事,暂缓,另外强调一个纪律,即使要向银行借贷,也都由资金管理中心负责,统贷统还,各公司不得私自和银行接洽。”这样一算,又省出来一套别墅,冯一平很高兴。
“还有,怡佳的网站要抓紧建立,争取到下半年,能实现网上预订,会员系统也争取尽早投入使用,各项推广活动,比如现在先通过四零零电话预订的,考虑给适当的折扣,至于是98还是95折,具体的你们自己考量,总之,想尽一切办法,提高入住率,增强自身的造血机能,”这可是他准备要上市的项目,前期可以输血,后期就应该像有佳一样,用自身的资金,去建新的分店。
“是,这些都在抓紧进行,我们的预算是,只要有30家分店投入运营,后续就能靠自身的资金扩张。”徐斌说。
“那好,趁我还在,大家说说,除资金外,还有什么问题,”解决了大问题,大家都轻松下来。
高志毅打开门,让外面的两个女孩子进来给大家的茶杯续水,冯一平没注意到,其中的一个,正是冯家升那对漂亮的外甥女中的老大,刘媛媛。(未完待续。。)
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